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ANALYSE & CONSEIL
Nous analysons vos risques et enjeux et vous conseillons dans la réalisation de vos objectifs, en parfaite indépendance.
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ACCOMPAGNEMENT & SUPERVISION
Nous vous accompagnons dans la mise en oeuvre de vos stratégies d’investissement et dans la gestion de vos actifs financiers et immobiliers.
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REPORTING
Nous réalisons des reporting pour rendre compte des décisions prises et des arbitrages réalisés, en toute transparence.
Fabienne TOKAY
Présidente d’Octave Family Advisor & Associée
En charge de la supervision financière au service des entreprises, fondations, associations ou congrégations, Fabienne TOKAY est une ancienne analyste financier, gérante de fonds et allocataire d’actifs. Spécialiste notamment des obligations convertibles, et ancienne responsable de la gestion de ce type d’actifs pour des institutionnels à la Banque d’Orsay, Fabienne a également été gérante du fonds d’obligations convertibles de Mandarine Gestion.
Notre métier
La supervision d’actifs en architecture ouverte
Nous accompagnons notamment entreprises, fondations, fonds de dotation, associations, congrégations dans la gestion de leurs actifs en adéquation avec leurs besoins : rentabilité, sécurité, liquidité, contraintes réglementaires, contraintes budgétaires, etc.
Nous analysons et sélectionnons les meilleurs actifs en toute indépendance, avec une démarche proactive.
« L’avenir de la gestion de trésorerie passe par un conseil sur-mesure indépendant rémunéré par des honoraires basés sur une supervision globale, avec des solutions innovantes, pertinentes et réalistes. »
Sur-mesure
Rémunération
en honoraires
Commissions
rétrocédées aux clients
Gestion actif-passif (ALM)
Maitrise / Disponibilité des fonds
Rendement
Integration des criteres extra-financiers
Anticipation des risques
Suivi et reporting
Appels d’offres
Audits
Des solutions sur-mesure adaptées
à votre environnement
Chaque client a des contraintes qui lui sont propres.
La supervision des actifs implique un travail sur-mesure et innovant.
ENTREPRISES
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CONGREGATIONS
.
FONDATIONS
& FONDS DE DOTATION
ASSOCIATIONS
& CLUBS SPORTIFS
Une expertise adaptée à vos attentes
TRESORERIE EXCEDENTAIRE
Charte de trésorerie
Segmentation
Gestion actif-passif (ALM)
Liquidité
Rendement
Gestion des risques
Conformité réglementaire
Reporting
IMMOBILIER
Arbitrage
Typologie d’actif
Valorisation
Sourcing
Financement et flux
Mode de détention
Audit
ANALYSE FINANCIERE
Charte financière
Suivi des ratios
Valorisation
Politique d’investissement
STRUCTURATION JURIDIQUE ET FISCALE
Gouvernance
Impacts fiscaux
Convention de trésorerie
Analyse des statuts (respect de l’objet social etc.)
Schémas d’acquisition et de gestion
Exemples de missions confiées
FONDS DEDIE
Création d’un fonds dédié sur la base d’un référentiel ISR
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CHARTE FINANCIERE
Mise en place d’une charte de trésorerie permettant à la direction d’instaurer une politique de placement
INVESTISSEMENT IMMOBILIER
Structuration financière et sociétaire de l’acquisition du siège social dans un but patrimonial
Les associés
Fabienne TOKAY
Associée – Présidente
Henri GRELLOIS
Associé
Damien GIRARD
Associé
Notre dernier évènement
Matinale du 5 février 2019 à Marseille
La trésorerie d’entreprise : constats et opportunités
Nous avons réuni, notamment, dirigeants d’entreprises, directeurs financiers d’institutions, professionnels du chiffre et du droit, autour d’une thématique récurrente.
Ce fut également l’occasion d’échanges entre tous les participants, acteurs de l’univers des institutions.
Lieu : New Hotel of Marseille
