La supervision d’actifs au service des institutionnels

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ANALYSE & CONSEIL

Nous analysons vos risques et enjeux et vous conseillons dans la réalisation de vos objectifs, en parfaite  indépendance. 

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ACCOMPAGNEMENT & SUPERVISION

Nous vous accompagnons dans la mise en oeuvre de vos stratégies d’investissement et dans la gestion de vos actifs financiers et immobiliers.

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REPORTING

Nous réalisons des reporting pour rendre compte des décisions prises et des arbitrages réalisés, en toute transparence.

Fabienne TOKAY

Présidente d’Octave Family Advisor & Associée

En charge de la supervision financière au service des entreprises, fondations, associations ou congrégations, Fabienne TOKAY est une ancienne analyste financier, gérante de fonds et allocataire d’actifs. Spécialiste notamment des obligations convertibles, et ancienne responsable de la gestion de ce type d’actifs pour des institutionnels à la Banque d’Orsay, Fabienne a également été gérante du fonds d’obligations convertibles de Mandarine Gestion.

Notre métier

La supervision d’actifs en architecture ouverte

Nous accompagnons notamment entreprises, fondations, fonds de dotation, associations, congrégations dans la gestion de leurs actifs en adéquation avec leurs besoins : rentabilité, sécurité, liquidité, contraintes réglementaires, contraintes budgétaires, etc.

Nous analysons et sélectionnons les meilleurs actifs en toute indépendance, avec une démarche proactive.

« L’avenir de la gestion de trésorerie passe par un conseil sur-mesure indépendant rémunéré par des honoraires basés sur une supervision globale, avec des solutions innovantes, pertinentes et réalistes. »

Sur-mesure

Rémunération
en honoraires

Commissions 
rétrocédées aux clients

Gestion actif-passif (ALM)
Maitrise / Disponibilité des fonds
Rendement 
Integration des criteres extra-financiers
Anticipation des risques
Suivi et reporting
Appels d’offres
Audits

Des solutions sur-mesure adaptées
à votre environnement

Chaque client a des contraintes qui lui sont propres.
La supervision des actifs implique un travail sur-mesure et innovant.

ENTREPRISES
.

CONGREGATIONS
.

FONDATIONS
& FONDS DE DOTATION

ASSOCIATIONS 
& CLUBS SPORTIFS

Une expertise adaptée à vos attentes

TRESORERIE EXCEDENTAIRE

Charte de trésorerie
Segmentation
Gestion actif-passif (ALM)
Liquidité
Rendement
Gestion des risques
Conformité réglementaire
Reporting

IMMOBILIER

Arbitrage
Typologie d’actif
Valorisation
Sourcing
Financement et flux
Mode de détention
Audit

ANALYSE FINANCIERE

Charte financière
Suivi des ratios
Valorisation
Politique d’investissement

STRUCTURATION JURIDIQUE ET FISCALE

Gouvernance
Impacts fiscaux
Convention de trésorerie
Analyse des statuts (respect de l’objet social etc.)
Schémas d’acquisition et de gestion

Exemples de missions confiées

FONDS DEDIE

Création d’un fonds dédié sur la base d’un référentiel ISR

CHARTE FINANCIERE

Mise en place d’une charte de trésorerie permettant à la direction d’instaurer une politique de placement 

INVESTISSEMENT IMMOBILIER

Structuration financière et sociétaire de l’acquisition du siège social dans un but patrimonial

Les associés

Fabienne TOKAY

Associée – Présidente 

Henri GRELLOIS

Associé

Damien GIRARD

Associé

Notre dernier évènement


Matinale du 5 février 2019 à Marseille

La trésorerie d’entreprise : constats et opportunités

Nous avons réuni, notamment, dirigeants d’entreprises, directeurs financiers d’institutions, professionnels du chiffre et du droit, autour d’une thématique récurrente.

Ce fut également l’occasion d’échanges entre tous les participants, acteurs de l’univers des institutions.
 
Lieu : New Hotel of Marseille

Nous contacter

Octave Institutionnels

2 rue Thiers
13100 Aix-en-Provence
contact@octave-fa.com

Fabienne Tokay : 06 85 67 88 17


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